量化交易是什么意思？ 量化交易一定可以赚到钱吗？

量化交易是什么意思?

量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下，作出非理性的投资决策。

量化交易具有以下特点：

1、纪律性

根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。

2、系统性

具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型;二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;三是多数据，即对海量数据的处理。

3、套利思想

定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

4、概率取胜

一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用;二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。

量化交易一定可以赚到钱吗?

量化投资其实对散户很不友好。比如一只股票在涨停，量化交易给出卖单，那么平仓的股票就会被打开，打开后很难保持上涨。

量化交易可以赚钱，但不一定赚钱，也有亏钱的可能，因为理财和投资都是有风险的，没有百分之百的盈利。除非是银行，定期存款的利息，否则100%赚钱是可能的。

影响量化交易赚钱的因素很多，主要是三个，策略模型的适应性，交易者的能力，风险控制。

模型的适应性：策略是针对某一类市场的，适应性有限。能不能赚钱，赚多少钱，跟市场行情有很大关系。

交易者的能力：一个优秀的交易者不会依赖量化策略，知道量化只是一个工具，会仔细分析和理解量化交易，比如：用合适的策略分析市场，找出策略不合适的市场，分析不可控因素的正常回撤，分析市场行情，什么时候敢下手，加止损止损，什么时候提前手动平仓。

风险控制：每一笔量化交易都会有正常回撤，这就要求交易者要考虑到突发事件对策略的影响，合理分配资金和仓位，设定止损红线等等。

上面已经提过影响量化交易的三个主要因素了，如果说你想要进行量化交易，那么你就要着重从这三个方面去想，这是很实用的，是比较能使量化交易赚钱的好方法。

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